Gestion financière
Le module Finance regroupe le suivi des flux financiers : tableau de bord, transactions, budgets, catégories et rapports.
Accès
- Permission : Finance (attribuée par rôle — voir Membres et rôles)
- Plan web : Entreprise
Vue d’ensemble (/finance)
La page principale affiche :
- Statistiques par période (mois, trimestre, année)
- Évolution et répartition des montants
- Alertes budget lorsque des seuils sont dépassés
- Liens rapides vers les sous-modules
Transactions (/finance/transactions)
- Enregistrer des revenus, dépenses ou ajustements
- Filtrer et consulter l’historique
- Associer une catégorie et une date à chaque ligne
Catégories (/finance/categories)
Organisez vos écritures par catégories pour les rapports et la répartition.
Budgets (/finance/budgets)
Définissez des enveloppes budgétaires et suivez les écarts ; les alertes remontent sur le tableau de bord finance.
Rapports (/finance/rapports)
Analysez :
- Revenus et dépenses par période
- Répartition par catégorie
- Indicateurs de marge
Export
Selon les écrans, vous pouvez exporter les données (CSV, Excel) pour votre comptabilité externe.
Voir aussi
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